有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/29-2024/11/28)
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,025,675,700 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,190,151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,007,485,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,588,421,928 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6707 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,896,883,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,896,883,839 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,386,798,022 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4991 | 円 |
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