有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月29日-令和2年11月30日)
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,502,173,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,166,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,493,006,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,269,423,477 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7516 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,274,969,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,274,969,537 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,422,552,420 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4158 | 円 |
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