有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月29日-平成26年11月28日)

グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年11月28日現在)
資産の部
流動資産
預金	5,629,586
コール・ローン	50,078,881
株式	5,643,086,480
未収配当金	14,409,983
未収利息	89
流動資産合計	5,713,205,019
資産合計	5,713,205,019
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	2,786,116,569
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,927,088,450
元本等合計	5,713,205,019
純資産合計	5,713,205,019
負債純資産合計	5,713,205,019

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年11月28日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0506円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,506円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成25年11月29日 至 平成26年11月28日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年11月28日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年11月28日現在
期首	平成25年11月29日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,144,813,279円
同期中における追加設定元本額	417,116,636円
同期中における一部解約元本額	775,813,346円
期末元本額	2,786,116,569円
期末元本額の内訳*
グローバル・バリュー・オープン	2,059,195,829円
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)	726,920,740円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年11月28日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大東建託	2,300	13,400.00	30,820,000
		日本たばこ産業	20,300	3,802.50	77,190,750
		信越化学工業	7,300	7,990.00	58,327,000
		KDDI	5,300	7,604.00	40,301,200
		三菱商事	16,700	2,245.00	37,491,500
		ローソン	2,300	7,320.00	16,836,000
		ファーストリテイリング	300	43,205.00	12,961,500
	小計	銘柄数:7			273,927,950
		組入時価比率:4.8%			4.9%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	3,800	92.81	352,678.00
		CHEVRON CORP	4,349	115.11	500,613.39
		CONOCOPHILLIPS	3,600	70.83	254,988.00
		EXXON MOBIL CORP	9,200	94.48	869,216.00
		SUNCOR ENERGY INC	14,200	34.77	493,734.00
		PRAXAIR INC	4,400	129.88	571,472.00
		RPM INTERNATIONAL INC	7,200	47.81	344,232.00
		NUCOR CORP	4,900	54.23	265,727.00
		UNITED TECHNOLOGIES	5,000	110.16	550,800.00
		EATON CORP PLC	3,500	69.21	242,235.00
		EMERSON ELEC	6,800	65.38	444,584.00
		3M CORP	6,988	158.31	1,106,270.28
		GRACO INC	3,500	80.36	281,260.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	10,966	106.98	1,173,142.68
		CSX CORP	11,000	37.91	417,010.00
		JOHNSON CONTROLS INC	9,100	49.89	453,999.00
		MATTEL INC	10,300	30.88	318,064.00
		TIME WARNER CABLE-A	3,400	149.53	508,402.00
		L BRANDS, INC	4,300	80.17	344,731.00
		ROSS STORES INC	10,500	89.77	942,585.00
		SYSCO CORP	14,891	39.93	594,597.63
		COCA COLA CO	19,900	44.29	881,371.00
		HERSHEY CO/THE	2,700	98.58	266,166.00
		ALTRIA GROUP INC	12,017	49.72	597,485.24
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	7,411	86.60	641,792.60
		COLGATE PALMOLIVE CO.	5,100	68.69	350,319.00
		PROCTER & GAMBLE CO	4,700	88.88	417,736.00
		ABBOTT LABORATORIES	17,800	44.25	787,650.00
		MEDTRONIC INC	10,878	73.48	799,315.44
		UNITEDHEALTH GROUP INC	11,592	98.11	1,137,291.12
		AMGEN INC	5,700	164.72	938,904.00
		ABBVIE INC	9,300	68.70	638,910.00
		JOHNSON & JOHNSON	12,200	107.21	1,307,962.00
		MERCK & CO INC	17,600	59.75	1,051,600.00
		JPMORGAN CHASE & CO	10,900	60.34	657,706.00
		US BANCORP	19,000	44.38	843,220.00
		MCGRAW HILL FINANCIAL INC	9,200	93.15	856,980.00
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,600	54.18	357,588.00
		AUTOMATIC DATA PROCESS	6,200	84.86	526,132.00
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	600	161.95	97,170.00
		PAYCHEX INC	14,441	47.35	683,781.35
		MICROSOFT CORP	23,200	47.75	1,107,800.00
		CISCO SYSTEMS	18,300	27.42	501,877.50
		QUALCOMM INC	2,800	72.26	202,328.00
		LINEAR TECHNOLOGY CORP	14,200	45.55	646,810.00
		XILINX INC	7,400	45.49	336,626.00
		NORTHEAST UTILITIES	10,500	49.64	521,220.00
		WISCONSIN ENERGY CORP	6,800	48.48	329,664.00
		AMERICAN WATER WORKS CO INC	5,277	52.44	276,725.88
		AMERICAN EXPRESS CO	5,500	91.45	502,975.00
		BLACKROCK INC	400	357.61	143,044.00
		NORTHERN TRUST CORP	10,700	67.61	723,427.00
		T ROWE PRICE GROUP INC	8,800	83.11	731,368.00
	小計	銘柄数:53			30,893,286.11
					(3,652,513,216)
	組入時価比率:63.9%			64.7%
カナダドル	TRANSCANADA CORP	5,600	56.00	313,600.00
	TORONTO DOMINION BANK	14,600	57.50	839,500.00
小計	銘柄数:2			1,153,100.00
				(120,176,082)
	組入時価比率:2.1%			2.1%
ユーロ	AIR LIQUIDE	2,043	100.95	206,240.85
	FUCHS PETROLUB SE -PFD	7,262	33.22	241,279.95
	SIEMENS AG	3,781	96.40	364,488.40
	BAYER MOTOREN WERK	4,999	91.49	457,358.51
	BNP PARIBAS	3,095	51.28	158,711.60
	ALLIANZ SE	1,600	138.00	220,800.00
	SAP SE	4,001	56.77	227,136.77
小計	銘柄数:7			1,876,016.08
				(276,149,566)
	組入時価比率:4.8%			4.9%
英ポンド	BP PLC	39,533	4.26	168,489.64
	CRODA INTERNATIONAL PLC	4,160	24.64	102,502.40
	ROTORK PLC	10,408	23.89	248,647.12
	BUNZLE	6,680	17.85	119,238.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	10,038	37.41	375,521.58
	ASTRAZENECA PLC	7,717	47.20	364,280.98
	GLAXOSMITHKLINE PLC	18,200	14.78	269,087.00
	STANDARD CHARTERED PLC	15,670	9.40	147,313.67
	INMARSAT PLC	37,223	7.84	291,828.32
	VODAFONE GROUP PLC	90,251	2.27	205,185.64
	SSE PLC	12,942	16.34	211,472.28
小計	銘柄数:11			2,503,566.63
				(464,987,430)
	組入時価比率:8.1%			8.2%
スイスフラン	SYNGENTA AG	1,021	320.10	326,822.10
	NESTLE SA-REG	12,832	72.15	925,828.80
	NOVARTIS-REG	11,844	93.00	1,101,492.00
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	1,935	289.90	560,956.50
	SWISSCOM AG-REG	883	582.50	514,347.50
小計	銘柄数:5			3,429,446.90
				(420,141,539)
	組入時価比率:7.4%			7.4%
スウェーデンクローナ	HENNES&MAURITZ AB-B	3,000	313.00	939,000.00
小計	銘柄数:1			939,000.00
				(14,911,320)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
豪ドル	BHP BILLITON LIMITED	11,533	32.00	369,056.00
	WOOLWORTHS LIMITED	6,143	31.75	195,040.25
	WESTPAC BANKING CORP	11,722	33.23	389,522.06
	TELSTRA CORP LTD	75,843	5.74	435,338.82
小計	銘柄数:4			1,388,957.13
				(139,881,872)
	組入時価比率:2.4%			2.5%
香港ドル	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	30,000	27.50	825,000.00
	CAFE DE CORAL HOLDINGS LTD	58,000	26.75	1,551,500.00
	HANG SENG BANK	21,000	128.90	2,706,900.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	423,000	9.73	4,115,790.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	16,000	73.25	1,172,000.00
小計	銘柄数:5			10,371,190.00
				(158,160,647)
	組入時価比率:2.8%			2.8%
シンガポールドル	KEPPEL CORP.	53,000	9.20	487,600.00
	UNITED OVERSEAS BANK	36,000	23.83	857,880.00
小計	銘柄数:2			1,345,480.00
				(122,236,858)
	組入時価比率:2.1%			2.2%
	合計				5,643,086,480
					(5,369,158,530)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成26年11月28日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。