有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年3月11日至 2020年9月10日	当期自 2020年9月11日至 2021年3月10日
営業収益
受取利息	-	11
有価証券売買等損益	143,783,050	△10,745,319
為替差損益	22,790,012	7,163,293
営業収益合計	166,573,062	△3,582,015
営業費用
支払利息	4,429	1,931
受託者報酬	1,287,039	1,230,224
委託者報酬	20,593,329	19,684,170
その他費用	252,290	237,968
営業費用合計	22,137,087	21,154,293
営業利益又は営業損失(△)	144,435,975	△24,736,308
経常利益又は経常損失(△)	144,435,975	△24,736,308
当期純利益又は当期純損失(△)	144,435,975	△24,736,308
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△135,892	△667,799
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,029,486,941	△891,003,876
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,844,238	42,441,570
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,844,238	42,441,570
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	244,560	172,800
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	244,560	172,800
分配金	33,688,480	32,516,240
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△891,003,876	△905,319,855