有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年9月11日至 2022年3月10日	当期自 2022年3月11日至 2022年9月12日
営業収益
受取利息	30	39
有価証券売買等損益	△126,090,628	230,107,785
為替差損益	△6,428,144	6,837,297
営業収益合計	△132,518,742	236,945,121
営業費用
支払利息	1,379	1,370
受託者報酬	1,103,003	1,083,866
委託者報酬	17,648,826	17,342,629
その他費用	1,081,823	1,202,130
営業費用合計	19,835,031	19,629,995
営業利益又は営業損失(△)	△152,353,773	217,315,126
経常利益又は経常損失(△)	△152,353,773	217,315,126
当期純利益又は当期純損失(△)	△152,353,773	217,315,126
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△669,397	367,699
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△825,528,748	△969,047,157
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,350,433	30,555,725
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,350,433	30,555,725
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,986	2,013
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,986	2,013
分配金	29,171,480	18,837,745
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△969,047,157	△740,383,763