有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/03/11-2023/09/11)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年9月13日至 2023年3月10日	当期自 2023年3月11日至 2023年9月11日
営業収益
受取利息	45	71
有価証券売買等損益	△237,911,415	292,972,634
為替差損益	△12,269,060	△33,682,062
営業収益合計	△250,180,430	259,290,643
営業費用
支払利息	2,806	3,434
受託者報酬	981,176	991,529
委託者報酬	15,699,375	15,865,259
その他費用	1,554,885	1,240,365
営業費用合計	18,238,242	18,100,587
営業利益又は営業損失(△)	△268,418,672	241,190,056
経常利益又は経常損失(△)	△268,418,672	241,190,056
当期純利益又は当期純損失(△)	△268,418,672	241,190,056
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△846,616	1,149,651
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△740,383,763	△997,211,968
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,374,555	57,713,506
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,374,555	57,713,506
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,054	6,876
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,054	6,876
分配金	13,626,650	13,062,405
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△997,211,968	△712,527,338