有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/09/13-2023/03/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年3月11日至 2022年9月12日	当期自 2022年9月13日至 2023年3月10日
営業収益
受取利息	39	45
有価証券売買等損益	230,107,785	△237,911,415
為替差損益	6,837,297	△12,269,060
営業収益合計	236,945,121	△250,180,430
営業費用
支払利息	1,370	2,806
受託者報酬	1,083,866	981,176
委託者報酬	17,342,629	15,699,375
その他費用	1,202,130	1,554,885
営業費用合計	19,629,995	18,238,242
営業利益又は営業損失(△)	217,315,126	△268,418,672
経常利益又は経常損失(△)	217,315,126	△268,418,672
当期純利益又は当期純損失(△)	217,315,126	△268,418,672
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	367,699	△846,616
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△969,047,157	△740,383,763
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,555,725	24,374,555
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,555,725	24,374,555
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,013	4,054
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,013	4,054
分配金	18,837,745	13,626,650
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△740,383,763	△997,211,968