有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年3月11日至 2021年9月10日	当期自 2021年9月11日至 2022年3月10日
営業収益
受取利息	16	30
有価証券売買等損益	117,462,264	△126,090,628
為替差損益	△34,046,013	△6,428,144
営業収益合計	83,416,267	△132,518,742
営業費用
支払利息	1,652	1,379
受託者報酬	1,194,283	1,103,003
委託者報酬	19,109,246	17,648,826
その他費用	646,732	1,081,823
営業費用合計	20,951,913	19,835,031
営業利益又は営業損失(△)	62,464,354	△152,353,773
経常利益又は経常損失(△)	62,464,354	△152,353,773
当期純利益又は当期純損失(△)	62,464,354	△152,353,773
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△397,811	△669,397
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△905,319,855	△825,528,748
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,694,982	37,350,433
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,694,982	37,350,433
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,460	12,986
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,460	12,986
分配金	30,717,580	29,171,480
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△825,528,748	△969,047,157