有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年9月11日至 2021年3月10日	当期自 2021年3月11日至 2021年9月10日
営業収益
受取利息	11	16
有価証券売買等損益	△10,745,319	117,462,264
為替差損益	7,163,293	△34,046,013
営業収益合計	△3,582,015	83,416,267
営業費用
支払利息	1,931	1,652
受託者報酬	1,230,224	1,194,283
委託者報酬	19,684,170	19,109,246
その他費用	237,968	646,732
営業費用合計	21,154,293	20,951,913
営業利益又は営業損失(△)	△24,736,308	62,464,354
経常利益又は経常損失(△)	△24,736,308	62,464,354
当期純利益又は当期純損失(△)	△24,736,308	62,464,354
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△667,799	△397,811
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△891,003,876	△905,319,855
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,441,570	47,694,982
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,441,570	47,694,982
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	172,800	48,460
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	172,800	48,460
分配金	32,516,240	30,717,580
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△905,319,855	△825,528,748