- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月30日-平成27年7月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年7月29日現在 | 当中間計算期間末 平成27年1月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 266,377,512 | 28,866,816 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,631,043,145 | 4,043,504,858 | |||
| 未収入金 | - | 7,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,897,420,657 | 4,079,371,674 | |||
| 資産合計 | 3,897,420,657 | 4,079,371,674 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 230,555,549 | - | |||
| 未払解約金 | 164,477 | 1,053,668 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,535,336 | 1,655,001 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,272,995 | 18,619,155 | |||
| その他未払費用 | 96,758 | 103,332 | |||
| 流動負債合計 | 249,625,115 | 21,431,156 | |||
| 負債合計 | 249,625,115 | 21,431,156 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,293,650,707 | ※1 3,243,948,590 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 354,144,835 | 813,991,928 | |||
| (分配準備積立金) | 758,418,336 | 737,089,072 | |||
| 元本等合計 | 3,647,795,542 | 4,057,940,518 | |||
| 純資産合計 | 3,647,795,542 | 4,057,940,518 | |||
| 負債純資産合計 | 3,897,420,657 | 4,079,371,674 | |||
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