半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月31日-平成31年7月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年7月30日現在 | 当中間計算期間末 平成31年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 36,138,195 | 33,442,766 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,363,233,326 | 3,782,946,413 | |||
| 流動資産合計 | 4,399,371,521 | 3,816,389,179 | |||
| 資産合計 | 4,399,371,521 | 3,816,389,179 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 64,907,164 | - | |||
| 未払解約金 | - | 19,597 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,873,786 | 1,755,124 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,080,597 | 19,745,638 | |||
| その他未払費用 | 119,635 | 111,383 | |||
| 流動負債合計 | 87,981,182 | 21,631,742 | |||
| 負債合計 | 87,981,182 | 21,631,742 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,245,358,236 | ※1 3,255,700,645 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,066,032,103 | 539,056,792 | |||
| (分配準備積立金) | 829,013,793 | 824,733,608 | |||
| 元本等合計 | 4,311,390,339 | 3,794,757,437 | |||
| 純資産合計 | 4,311,390,339 | 3,794,757,437 | |||
| 負債純資産合計 | 4,399,371,521 | 3,816,389,179 | |||
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