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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月30日-令和3年7月29日)

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【提出】: 2021/04/22 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2020年7月29日現在	当中間計算期間末 2021年1月29日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		27,627,173	30,646,643
		親投資信託受益証券		3,770,846,837	4,270,812,902
		流動資産合計		3,798,474,010	4,301,459,545
	資産合計			3,798,474,010	4,301,459,545
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		16,144,379	-
		未払解約金		-	6,930
		未払受託者報酬		1,617,452	1,780,219
		未払委託者報酬		18,196,706	20,027,895
		その他未払費用		101,008	111,165
		流動負債合計		36,059,545	21,926,209
	負債合計			36,059,545	21,926,209
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,228,875,918	※1 3,186,637,755
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	533,538,547	1,092,895,581
			(分配準備積立金)	890,219,353	873,790,491
		元本等合計		3,762,414,465	4,279,533,336
	純資産合計			3,762,414,465	4,279,533,336
負債純資産合計				3,798,474,010	4,301,459,545

開示資料

決算

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