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【提出】: 2020/04/22 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2019年7月29日現在	当中間計算期間末 2020年1月29日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		27,540,002	30,001,480
		親投資信託受益証券		3,733,515,805	4,119,105,253
		未収入金		2,710,000	730,000
		流動資産合計		3,763,765,807	4,149,836,733
	資産合計			3,763,765,807	4,149,836,733
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,716,416	990,800
		未払受託者報酬		1,625,386	1,747,742
		未払委託者報酬		18,286,044	19,662,443
		その他未払費用		101,881	109,781
		流動負債合計		22,729,727	22,510,766
	負債合計			22,729,727	22,510,766
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,254,178,998	※1 3,229,963,318
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	486,857,082	897,362,649
			(分配準備積立金)	876,361,086	857,717,657
		元本等合計		3,741,036,080	4,127,325,967
	純資産合計			3,741,036,080	4,127,325,967
負債純資産合計				3,763,765,807	4,149,836,733

開示資料

決算

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