半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/30-2023/07/31)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年7月29日現在 | 当中間計算期間末 2023年1月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 45,256 | |||
| コール・ローン | 30,081,430 | 31,230,205 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,231,406,883 | 4,321,799,779 | |||
| 未収入金 | 130,000 | 30,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,261,618,313 | 4,353,105,240 | |||
| 資産合計 | 4,261,618,313 | 4,353,105,240 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 54,693,158 | - | |||
| 未払解約金 | 56,916 | 32,115 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,758,373 | 1,858,370 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,782,240 | 20,907,179 | |||
| 未払利息 | - | 36 | |||
| その他未払費用 | 111,042 | 116,057 | |||
| 流動負債合計 | 76,401,729 | 22,913,757 | |||
| 負債合計 | 76,401,729 | 22,913,757 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,217,244,596 | ※1 3,273,927,216 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 967,971,988 | 1,056,264,267 | |||
| (分配準備積立金) | 691,224,766 | 689,797,469 | |||
| 元本等合計 | 4,185,216,584 | 4,330,191,483 | |||
| 純資産合計 | 4,185,216,584 | 4,330,191,483 | |||
| 負債純資産合計 | 4,261,618,313 | 4,353,105,240 | |||
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