半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/01-2024/07/29)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年7月31日現在 | 当中間計算期間末 2024年1月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,487,294 | 32,928,463 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,103,713,482 | 4,259,512,672 | |||
| 未収入金 | - | 1,920,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,139,200,776 | 4,294,361,135 | |||
| 資産合計 | 5,139,200,776 | 4,294,361,135 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 364,513,281 | - | |||
| 未払解約金 | - | 1,856,668 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,059,089 | 1,995,162 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,165,172 | 22,445,986 | |||
| その他未払費用 | 129,267 | 124,606 | |||
| 流動負債合計 | 389,866,809 | 26,422,422 | |||
| 負債合計 | 389,866,809 | 26,422,422 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,313,757,101 | ※1 2,744,977,653 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,435,576,866 | 1,522,961,060 | |||
| (分配準備積立金) | 1,087,770,838 | 876,350,304 | |||
| 元本等合計 | 4,749,333,967 | 4,267,938,713 | |||
| 純資産合計 | 4,749,333,967 | 4,267,938,713 | |||
| 負債純資産合計 | 5,139,200,776 | 4,294,361,135 | |||
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