- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
(1)【投資状況】
第9回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第9回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 608,990,583 | 95.00 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,303 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 31,943,757 | 4.98 |
| 合計(純資産総額) | 641,034,643 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 29,999,970 | 0.13 |
| 地方債証券 | 日本 | 2,867,446,272 | 12.71 |
| 特殊債券 | 日本 | 4,597,785,719 | 20.38 |
| 社債券 | 日本 | 1,506,026,382 | 6.67 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 2,399,133,741 | 10.63 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,152,003,465 | 49.44 |
| 合計(純資産総額) | 22,552,395,549 | 100.00 | |
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