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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
(1)【投資状況】
第9回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第9回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 435,022,380 | 96.40 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,198,765 | 1.15 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,018,318 | 2.44 |
| 合計(純資産総額) | 451,239,463 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,011,281,976 | 12.75 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,606,683,112 | 32.88 |
| 社債券 | 日本 | 1,100,964,019 | 13.89 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 499,996,087 | 6.30 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,706,891,054 | 34.15 |
| 合計(純資産総額) | 7,925,816,248 | 100.00 | |
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