有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
(1)【投資状況】
第9回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第9回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 452,833,071 | 94.31 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,199,784 | 1.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 22,074,458 | 4.59 |
| 合計(純資産総額) | 480,107,313 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,023,879,679 | 7.56 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,351,810,657 | 24.76 |
| 社債券 | 日本 | 2,807,281,841 | 20.74 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 3,399,998,055 | 25.12 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,951,839,930 | 21.80 |
| 合計(純資産総額) | 13,534,810,162 | 100.00 | |
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