半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(1)【投資状況】
第9回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第9回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 323,674,767 | 98.33 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,197,237 | 1.57 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 289,019 | 0.08 |
| 合計(純資産総額) | 329,161,023 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,845,067,135 | 17.36 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,208,786,480 | 20.78 |
| 社債券 | 日本 | 2,303,709,500 | 21.67 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,269,073,192 | 40.17 |
| 合計(純資産総額) | 10,626,636,307 | 100.00 | |
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