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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
(1)【投資状況】
第9回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第9回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 324,612,547 | 95.22 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,197,746 | 1.52 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,064,635 | 3.24 |
| 合計(純資産総額) | 340,874,928 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 590,540,918 | 19.19 |
| 特殊債券 | 日本 | 380,655,575 | 12.37 |
| 社債券 | 日本 | 770,558,581 | 25.04 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,334,968,092 | 43.38 |
| 合計(純資産総額) | 3,076,723,166 | 100.00 | |
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