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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(1)【投資状況】
第9回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第9回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 292,045,134 | 94.83 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,196,727 | 1.68 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,707,680 | 3.47 |
| 合計(純資産総額) | 307,949,541 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 661,028,677 | 7.63 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,807,950,596 | 32.42 |
| 社債券 | 日本 | 1,000,296,650 | 11.55 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,190,485,667 | 48.39 |
| 合計(純資産総額) | 8,659,761,590 | 100.00 | |
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