NTT都市開発リート投資法人（8956）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,776,539 | 1,520,951 |
| 減価償却費 | 919,826 | 973,725 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,828 | 5,657 |
| 投資口交付費償却 | 6,982 | 2,122 |
| 受取利息 | -1,831 | -1,231 |
| 未払分配金戻入 | -998 | -1,586 |
| 支払利息 | 639,258 | 719,916 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10,078 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -10,034 | 12,330 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 26,605 | -8,052 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -29,937 | -62,650 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,014 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33,731 | 68,138 |
| その他 | 15,365 | -4,907 |
| 小計 | 3,278,857 | 3,234,491 |
| 利息の受取額 | 1,831 | 1,231 |
| 利息の支払額 | -744,915 | -624,788 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,114 | -15,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,533,659 | 2,595,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -7,018,065 | -5,780,496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14,378,482 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -287,166 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 469,174 | 332,096 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -452,311 | -881,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,001,203 | -20,995,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,290,000 | 20,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,900,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,480,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -75,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 7,000,000 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -15,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -33,943 | － |
| 投資口の発行による収入 | 3,012,592 | － |
| 投資口交付費の支出 | -12,737 | － |
| 分配金の支払額 | -1,830,427 | -1,774,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,770,484 | 18,150,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -697,059 | -249,273 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,312,741 | 9,615,682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,615,682 | 9,366,408 |
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