NTT都市開発リート投資法人（8956）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,520,951 | 1,311,489 |
| 減価償却費 | 973,725 | 990,062 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,657 | 5,657 |
| 投資口交付費償却 | 2,122 | 2,122 |
| 受取利息 | -1,231 | -895 |
| 未払分配金戻入 | -1,586 | -2,872 |
| 支払利息 | 719,916 | 748,676 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 10,078 | -10,078 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 12,330 | -3,677 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -8,052 | -41,482 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -62,650 | 92,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 68,253 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 68,138 | -130,194 |
| その他 | -4,907 | -3,060 |
| 小計 | 3,234,491 | 3,026,588 |
| 利息の受取額 | 1,231 | 895 |
| 利息の支払額 | -624,788 | -760,515 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,352 | -37,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,595,581 | 2,229,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -5,780,496 | -125,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,378,482 | － |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -287,166 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 332,096 | 489,523 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -881,026 | -453,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,995,073 | -88,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000,000 | 5,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -13,695,000 |
| 分配金の支払額 | -1,774,781 | -1,519,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,150,218 | -2,104,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,273 | 36,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,615,682 | 9,366,408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,366,408 | 9,402,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
