NTT都市開発リート投資法人（8956）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,311,489 | 2,178,976 |
| 減価償却費 | 990,062 | 1,117,734 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,657 | 5,657 |
| 投資口交付費償却 | 2,122 | 6,122 |
| 受取利息 | -895 | -984 |
| 未払分配金戻入 | -2,872 | -1,521 |
| 支払利息 | 748,676 | 811,499 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -10,078 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -3,677 | -35,518 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -41,482 | 107,831 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 92,587 | -261,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,253 | -68,253 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -130,194 | 236,393 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 2,214,242 |
| その他 | -3,060 | 5,621 |
| 小計 | 3,026,588 | 6,316,077 |
| 利息の受取額 | 895 | 984 |
| 利息の支払額 | -760,515 | -876,849 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,766 | -8,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,229,201 | 5,431,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -125,198 | -33,720,951 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 489,523 | 1,882,601 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -453,003 | -369,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,678 | -32,207,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,500,000 | 7,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,900,000 | 39,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,290,000 | -21,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,695,000 | -10,125,000 |
| 分配金の支払額 | -1,519,015 | -1,309,030 |
| 投資口の発行による収入 | － | 13,686,543 |
| 投資口交付費の支出 | － | -23,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,104,015 | 27,878,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,507 | 1,102,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,366,408 | 9,402,916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,402,916 | 10,505,240 |
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