NTT都市開発リート投資法人（8956）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,178,976 | 1,985,078 |
| 減価償却費 | 1,117,734 | 1,117,459 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,657 | 5,657 |
| 投資口交付費償却 | 6,122 | 6,122 |
| 受取利息 | -984 | -1,028 |
| 未払分配金戻入 | -1,521 | -1,380 |
| 支払利息 | 811,499 | 778,435 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -35,518 | -7,612 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 107,831 | -17,591 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -261,724 | 261,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,253 | 111,858 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 236,393 | -49,023 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,214,242 | － |
| その他 | 5,621 | -36,085 |
| 小計 | 6,316,077 | 4,153,614 |
| 利息の受取額 | 984 | 1,028 |
| 利息の支払額 | -876,849 | -776,040 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,831 | -318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,431,380 | 3,378,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -33,720,951 | -225,880 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,882,601 | 276,262 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -369,220 | -415,570 |
| その他 | － | 14,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,207,570 | -350,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,600,000 | 5,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 39,250,000 | 10,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,200,000 | -6,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,125,000 | -75,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -10,000,000 |
| 分配金の支払額 | -1,309,030 | -2,075,787 |
| 投資口の発行による収入 | 13,686,543 | － |
| 投資口交付費の支出 | -23,999 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,878,514 | -3,150,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,102,324 | -122,830 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,402,916 | 10,505,240 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,505,240 | 10,382,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
