NTT都市開発リート投資法人（8956）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月30日 | 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,091,402 | 2,326,676 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,275,006 | 7,076,239 |
| 営業未収入金 | 49,999 | 53,676 |
| 前払費用 | 140,845 | 137,901 |
| 未収還付法人税等 | 14,256 | 49,653 |
| 未収消費税等 | 92,587 | － |
| 繰延税金資産 | 2,960 | 1,308 |
| その他 | 182 | 1,190 |
| 流動資産合計 | 9,667,240 | 9,646,646 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ||
| 構築物 | ||
| 機械及び装置 | ||
| 工具 | 145 | 145 |
| 減価償却累計額 | -145 | -145 |
| 工具 | － | － |
| 信託建物 | 66,443,282 | 66,605,511 |
| 減価償却累計額 | -11,349,963 | -12,285,294 |
| 信託建物（純額） | 55,093,318 | 54,320,216 |
| 信託構築物 | 1,488,674 | 1,490,530 |
| 減価償却累計額 | -450,478 | -491,814 |
| 信託構築物（純額） | 1,038,195 | 998,716 |
| 信託工具 | 174,013 | 181,293 |
| 減価償却累計額 | -114,632 | -126,686 |
| 信託工具 | 59,380 | 54,607 |
| 信託土地 | 88,737,629 | 88,737,629 |
| 建設仮勘定 | － | 25,513 |
| 有形固定資産合計 | 144,928,524 | 144,136,683 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,777,602 | 1,777,602 |
| 信託その他無形固定資産 | 3,629 | 3,328 |
| その他 | 6,252 | 5,212 |
| 無形固定資産合計 | 1,787,484 | 1,786,143 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 14,378,482 | 14,378,482 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 161,287 | 162,896 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 619,226 | 619,226 |
| 投資その他の資産合計 | 15,168,995 | 15,170,604 |
| 固定資産合計 | 161,885,004 | 161,093,431 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 8,491 | 6,368 |
| 投資法人債発行費 | 25,457 | 19,800 |
| 繰延資産合計 | 33,949 | 26,169 |
| 資産合計 | 171,586,194 | 170,766,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 513,623 | 518,308 |
| 短期借入金 | 22,290,000 | 25,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,820,000 | 10,200,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | － | 10,000,000 |
| 前受金 | 756,675 | 626,481 |
| 未払金 | － | 25,513 |
| 預り金 | 25,793 | 25,893 |
| 未払費用 | 224,433 | 211,691 |
| 未払分配金 | 14,233 | 11,869 |
| 未払法人税等 | 2,324 | 560 |
| 未払消費税等 | － | 68,253 |
| 未払事業所税 | 5,912 | 3,327 |
| 災害損失引当金 | 10,078 | － |
| 流動負債合計 | 47,663,074 | 47,191,900 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 17,000,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金 | 29,237,500 | 39,062,500 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,208,138 | 4,244,657 |
| 固定負債合計 | 50,445,638 | 50,307,157 |
| 負債合計 | 98,108,712 | 97,499,057 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 71,957,904 | 71,957,904 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,519,577 | 1,309,285 |
| 剰余金合計 | 1,519,577 | 1,309,285 |
| 投資主資本合計 | 73,477,481 | 73,267,189 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 73,477,481 | 73,267,189 |
| 負債純資産合計 | 171,586,194 | 170,766,247 |
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