NTT都市開発リート投資法人（8956）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月30日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成25年5月1日-平成25年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年4月30日 | 2013年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,638,412 | 1,996,236 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,011,796 | 9,391,019 |
| 営業未収入金 | 74,660 | 74,589 |
| 前払費用 | 190,314 | 166,098 |
| 未収還付法人税等 | 60,364 | 60,446 |
| 未収消費税等 | － | 18,963 |
| 繰延税金資産 | 2,744 | 1,450 |
| その他 | 11,578 | 11,209 |
| 流動資産合計 | 10,989,871 | 11,720,013 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 工具 | 145 | 145 |
| 減価償却累計額 | -145 | -145 |
| 工具 | － | － |
| 信託建物 | 73,434,934 | 74,662,544 |
| 減価償却累計額 | -15,153,608 | -16,249,963 |
| 信託建物（純額） | 58,281,326 | 58,412,581 |
| 信託構築物 | 1,619,330 | 1,662,278 |
| 減価償却累計額 | -600,694 | -638,525 |
| 信託構築物（純額） | 1,018,635 | 1,023,753 |
| 信託工具 | 203,431 | 215,328 |
| 減価償却累計額 | -159,624 | -168,306 |
| 信託工具 | 43,807 | 47,021 |
| 信託土地 | 113,322,467 | 115,240,196 |
| 有形固定資産合計 | 172,666,237 | 174,723,553 |
| 無形固定資産 | | |
| 信託借地権 | 1,777,602 | 1,777,602 |
| 信託その他無形固定資産 | 2,390 | 3,281 |
| その他 | 2,851 | 1,733 |
| 無形固定資産合計 | 1,782,843 | 1,782,617 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 14,378,482 | 14,378,482 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 225,677 | 182,545 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 604,365 | 604,402 |
| 投資その他の資産合計 | 15,218,524 | 15,175,430 |
| 固定資産合計 | 189,667,605 | 191,681,600 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 11,999 | 7,999 |
| 投資法人債発行費 | 2,828 | 36,188 |
| 繰延資産合計 | 14,828 | 44,187 |
| 資産合計 | 200,672,305 | 203,445,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 546,988 | 674,286 |
| 短期借入金 | 7,500,000 | 10,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,150,000 | 10,762,500 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 7,000,000 | － |
| 前受金 | 830,584 | 757,020 |
| 預り金 | 50,819 | 135,136 |
| 未払費用 | 211,418 | 212,715 |
| 未払分配金 | 12,679 | 13,572 |
| 未払法人税等 | 1,061 | 556 |
| 未払消費税等 | 31,719 | － |
| 未払事業所税 | 7,217 | 3,963 |
| 流動負債合計 | 25,342,489 | 23,059,751 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | － | 7,500,000 |
| 長期借入金 | 82,087,500 | 79,400,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,493,718 | 5,818,456 |
| 固定負債合計 | 87,581,218 | 92,718,456 |
| 負債合計 | 112,923,707 | 115,778,207 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 85,644,448 | 85,644,448 |
| 剰余金 | | |
| 任意積立金 | | |
| 圧縮積立金 | 100,653 | 100,653 |
| 任意積立金合計 | 100,653 | 100,653 |
| 任意積立金 | 100,653 | 100,653 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,003,496 | 1,922,492 |
| 剰余金合計 | 2,104,149 | 2,023,146 |
| 投資主資本合計 | 87,748,597 | 87,667,594 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 87,748,597 | 87,667,594 |
| 負債純資産合計 | 200,672,305 | 203,445,801 |
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