NTT都市開発リート投資法人（8956）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,004,536 | 1,924,274 |
| 減価償却費 | 1,125,183 | 1,145,415 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,657 | 5,413 |
| 投資口交付費償却 | 6,122 | 3,999 |
| 受取利息 | -1,018 | -972 |
| 未払分配金戻入 | -1,402 | -952 |
| 支払利息 | 740,211 | 699,515 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 22,147 | 70 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 8,467 | 39,185 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -18,963 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,138 | -31,719 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,733 | -73,564 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,817 | 84,316 |
| その他 | 3,623 | 5,855 |
| 小計 | 3,867,941 | 3,781,873 |
| 利息の受取額 | 1,018 | 972 |
| 利息の支払額 | -765,097 | -642,628 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,153 | -1,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,098,709 | 3,139,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -249,745 | -3,109,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -760 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -844 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 183,283 | 630,652 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -308,296 | -305,914 |
| その他 | -14 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,771 | -2,786,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 11,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,750,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,400,000 | -8,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,825,000 | -4,075,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 7,500,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -7,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -38,772 |
| 分配金の支払額 | -1,981,138 | -2,001,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,456,138 | 384,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,799 | 737,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,382,410 | 10,650,209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,650,209 | 11,387,256 |
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