訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
ア.株式
該当事項はありません。
イ.株式以外の有価証券

(単位:千円)

種類	銘柄	券面総額	帳簿価額	未収利息	前払経過 利子	評価額	評価損益	備考
優先出資証券	ユーディーエックス特定目的会社優先出資証券	-	20,035,175	-	-	20,035,175	-	(注1) (注2)
合 計	-	-	20,035,175	-	-	20,035,175	-	-

(注1)当該優先出資証券の評価額については、取得原価を記載しています。
(注2)本投資法人は、オフィスビル1棟全体及びその敷地から得られるキャッシュ・フローを裏付けとしてユーディーエックス特定目的会社が発行した優先出資証券282,000口のうちの53,580口(持分19.0%)を保有しています。
当該優先出資証券の裏付けとなる資産の概要は以下のとおりです。

名称	種別	用途	所在地	地域 地区	構造	延面積 (㎡)
秋葉原UDX	建物	事務所・店舗	東京都千代田区外神田 四丁目14番1号	-	鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下3階付22階建	155,629.05
	土地	-		商業	-	11,548.09

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価 (注2)
			うち一年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 (受取変動・支払固定)	5,850,000	5,850,000	△44,693

(注1) 金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2) 時価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価格で評価しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類	当期首残高	当期増加額 (注1)	当期減少額 (注2)	当期末残高	減価償却累計額		差引当期末 残高	摘要
					又は償却 累計額	当期償却額
(有形固定資産)
信託建物	75,839,619	6,237,367	307,204	81,769,783	19,181,335	1,173,289	62,588,447	物件の取得 及び譲渡
信託構築物	1,736,878	40,064	815	1,776,127	753,353	40,069	1,022,774	物件の取得 及び譲渡
信託工具、器具 及び備品	242,173	15,907	-	258,080	192,804	9,313	65,276	物件の取得 及び譲渡
信託土地	125,251,793	16,163,144	2,163,591	139,251,346	-	-	139,251,346	物件の取得 及び譲渡
小計	203,070,464	22,456,484	2,471,611	223,055,337	20,127,492	1,222,673	202,927,845	-
(無形固定資産)
信託借地権	1,777,602	-	-	1,777,602	-	-	1,777,602	-
信託その他 無形固定資産	6,664	446	-	7,111	3,118	515	3,992	-
小計	1,784,267	446	-	1,784,714	3,118	515	1,781,595	-
合計	204,854,731	22,456,931	2,471,611	224,840,051	20,130,611	1,223,188	204,709,440	-

(注1)当期増加額の内容はオフィスビル3物件(アーバンネット麹町ビル、アーバンネット池袋ビル及びアーバンネット大森ビル)の取得及び既存物件に係る資本的支出です。
(注2)当期減少額の内容はオフィスビル1物件(神田中央通ビル)の売却です。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

(単位:千円)

銘 柄	発 行 年月日	当期首 残高	当 期 減少額	当期末 残 高	利率 (%)	償還 期限	使 途	担 保
第4回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)	平成25年 7月25日	7,500,000	-	7,500,000	0.72	平成30年 7月25日	借入金返済	無担保
第5回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)	平成26年 3月6日	2,500,000	-	2,500,000	0.45	平成31年3月6日	借入金返済	無担保
第6回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)	平成26年 3月6日	2,500,000	-	2,500,000	0.72	平成33年3月5日	借入金返済	無担保
合 計	-	12,500,000	-	12,500,000	-	-	-	-

(注) 投資法人債(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	-	10,000,000	-

⑥ 借入金明細表

(単位:千円)

	区 分	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平均 利率 (%)(注1)	返 済 期 限	使途	摘要
	借入先
短 期 借 入 金	三井住友信託銀行株式会社	4,000,000	-	4,000,000	-	0.42606	平成27年3月31日	(注2)	無担保・無保証・変動金利
	株式会社あおぞら銀行	2,500,000	-	2,500,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	3,250,000	-	-	3,250,000	0.37559	平成27年7月31日	(注3)	無担保・無保証・変動金利
	株式会社みずほ銀行	1,600,000	-	-	1,600,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,150,000	-	-	1,150,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	2,200,000	-	-	2,200,000	0.36476	平成27年9月30日	(注3)	無担保・無保証・変動金利
	株式会社あおぞら銀行	880,000	-	-	880,000
	株式会社りそな銀行	880,000	-	-	880,000
	株式会社みずほ銀行	440,000	-	-	440,000
	小 計	17,400,000	-	6,500,000	10,900,000
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 (注8)	三井住友信託銀行株式会社	1,950,000	-	-	1,950,000	1.72750	平成27年5月14日	(注2)	無担保・無保証・固定金利
	株式会社三井住友銀行	1,950,000	-	-	1,950,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	3,000,000	-	-	3,000,000	1.14250	平成27年9月4日	(注4)	無担保・無保証・固定金利
	農林中央金庫	2,500,000	-	-	2,500,000
	株式会社みずほ銀行	2,500,000	-	-	2,500,000
	三井住友信託銀行株式会社	3,000,000	-	-	3,000,000	1.39250	平成27年7月29日	(注5)	無担保・無保証・固定金利
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	3,000,000	-	3,000,000	-	1.16500	平成26年11月18日	(注2)	無担保・無保証・固定金利
	株式会社みずほ銀行	3,000,000	-	3,000,000	-
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	3,000,000	-
	三菱UFJ信託銀行株式会社	3,000,000	-	3,000,000	-
	株式会社あおぞら銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	1.29375	平成27年12月8日	(注3)	無担保・無保証・固定金利
	NTTファイナンス株式会社	3,000,000	-	-	3,000,000
	株式会社りそな銀行	3,000,000	-	-	3,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友海上火災保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	小 計	41,400,000	-	12,000,000	29,400,000

(単位:千円)

	区 分	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平均 利率 (%)(注1)	返 済 期 限	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金 (注9)	三井住友信託銀行株式会社	4,000,000	-	-	4,000,000	1.43375	平成28年12月8日	(注3)	無担保・無保証・固定金利
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000
	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.34525	平成28年8月31日	(注5)	無担保・無保証・固定金利
	株式会社あおぞら銀行	700,000	-	-	700,000
	三井住友信託銀行株式会社	550,000	-	-	550,000
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.21000	平成30年9月5日	(注4)	無担保・無保証・固定金利
	株式会社りそな銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,250,000	-	-	1,250,000
	株式会社あおぞら銀行	750,000	-	-	750,000
	株式会社福岡銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.95375	平成29年9月5日	(注4)	無担保・無保証・固定金利
	株式会社七十七銀行	600,000	-	-	600,000
	野村信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社東日本銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社広島銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社香川銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社東京都民銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社日本政策投資銀行	750,000	-	-	750,000	0.98250	平成29年11月16日	(注3)	無担保・無保証・固定金利
	株式会社みずほ銀行	750,000	-	-	750,000
	株式会社三井住友銀行	750,000	-	-	750,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	750,000	-	-	750,000
	株式会社りそな銀行	1,850,000	-	-	1,850,000	1.02875	平成31年2月28日	(注5)	無担保・無保証・固定金利
	三井住友海上火災保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	2,600,000	-	-	2,600,000	0.88250	平成30年3月27日	(注5)	無担保・無保証・固定金利
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社りそな銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	株式会社あおぞら銀行	1,100,000	-	-	1,100,000
	株式会社日本政策投資銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	1.15125	平成30年5月22日	(注5)	無担保・無保証・固定金利
	株式会社みずほ銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.43275	平成28年10月31日	(注6)	無担保・無保証・変動金利
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	2,400,000	-	2,400,000	0.71625	平成31年9月30日	(注5)	無担保・無保証・固定金利
	株式会社三井住友銀行	-	2,400,000	-	2,400,000	0.71625 (注7)	平成31年9月30日	(注5)	無担保・無保証・固定金利
	三菱UFJ信託銀行株式会社	-	2,400,000	-	2,400,000	0.71625 (注7)	平成31年9月30日	(注5)	無担保・無保証・固定金利
	株式会社みずほ銀行	-	2,400,000	-	2,400,000	0.91125	平成33年9月30日	(注5)	無担保・無保証・固定金利

(単位:千円)

	区 分	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平均 利率 (%)(注1)	返 済 期 限	使途	摘要
	借入先
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,050,000	-	1,050,000	0.87000 (注7)	平成34年3月31日	(注3)	無担保・無保証・固定金利
	株式会社あおぞら銀行	-	650,000	-	650,000	0.69000	平成32年3月31日	(注3)	無担保・無保証・固定金利
	小 計	43,400,000	11,300,000	-	54,700,000
合 計		102,200,000	11,300,000	18,500,000	95,000,000

(注1) 変動金利建て借入金については、当期中の平均利率(加重平均)を表示しています。
(注2) 不動産信託受益権の取得資金等に充当するための資金です。
(注3) 短期借入金の返済に充当するための資金です。
(注4) 投資法人債の償還に充当するための資金です。
(注5) 長期借入金の返済に充当するための資金です。
(注6) 不動産信託受益権及び特定目的会社優先出資証券の取得資金等に充当するための資金です。
(注7) 金利変動リスクを低減する目的で借入金残高に対して金利スワップ取引を行っており、当該金利スワップ取引の効果を勘案した固定金利を記載しています。
(注8) 1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金のうち、貸借対照表日の翌日から1年以内に返済が予定されているものを記載しています。
(注9) 長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	16,650,000	15,900,000	10,850,000	7,850,000