有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
ア.株式
該当事項はありません。
イ.株式以外の有価証券

(単位:千円)

種類	銘柄	券面総額	帳簿価額	未収利息	前払経過 利子	評価額	評価損益	備考
優先出資証券	ユーディーエックス特定目的会社優先出資証券	-	20,035,175	-	-	20,035,175	-	(注1) (注2)

(注1)当該優先出資証券の評価額については、取得原価を記載しています。
(注2)本投資法人は、オフィスビル1棟全体及びその敷地から得られるキャッシュ・フローを裏付けとしてユーディーエックス特定目的会社が発行する優先出資証券の総口数282,000口のうちの53,580口(優先出資持分19.0%)を保有しています。
当該優先出資証券の裏付けとなる資産の概要は以下のとおりです。

名称	種別	用途	所在地	地域 地区	構造	延面積 (㎡)
秋葉原UDX	建物	事務所 ・店舗	東京都千代田区外神田 四丁目14番1号	-	鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下3階付22階建	155,629.05
	土地	-		商業	-	11,548.09

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価 (注2)
			うち一年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 (受取変動・支払固定)	73,180,000	73,180,000	△786,314

(注1) 金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2) 時価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価格で評価しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額		差引当期末 残高	摘要
					又は償却 累計額	当期償却額
(有形固定資産)
信託建物	90,515,225	1,716,792	531,820	91,700,196	31,098,949	1,375,198	60,601,246	(注1、2)
信託構築物	2,024,871	47,996	4,759	2,068,108	1,211,122	42,173	856,985	(注1、2)
信託工具、器具 及び備品	520,237	100,493	242	620,489	326,365	38,160	294,124	(注1、2)
信託土地	143,795,118	4,009,182	1,188,652	146,615,648	-	-	146,615,648	(注1、2)
信託建設仮勘定	19,483	-	15,847	3,635	-	-	3,635	-
小計	236,874,936	5,874,465	1,741,322	241,008,079	32,636,437	1,455,532	208,371,641	-
(無形固定資産)
信託借地権	1,777,602	-	-	1,777,602	-	-	1,777,602	-
信託その他 無形固定資産	6,469	-	-	6,469	6,138	23	331	-
その他	34,839	-	-	34,839	33,468	1,370	1,370	-
小計	1,818,911	-	-	1,818,911	39,607	1,393	1,779,304	-
合計	238,693,848	5,874,465	1,741,322	242,826,990	32,676,045	1,456,926	210,150,945	-

(注1) 当期増加額の内容はオフィスビル1物件(大手町フィナンシャルシティ グランキューブ)の取得及び保有物件に係る資本的支出です。
(注2) 当期減少額の内容はオフィスビル1物件(アーバンネット市ヶ谷ビル)の売却です。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

(単位:千円)

銘 柄	発 行 年月日	当期首 残高	当 期 減少額	当期末 残 高	利率 (%)	償還 期限	使 途	担 保
第6回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)	2014年 3月6日	2,500,000	-	2,500,000	0.72	2021年 3月5日	借入金返済	無担保
第7回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)	2018年 7月24日	2,000,000	-	2,000,000	0.25	2023年 7月24日	投資法人債償還	無担保
第8回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)	2018年 7月24日	4,000,000	-	4,000,000	0.58	2028年 7月24日	投資法人債償還	無担保
合 計	-	8,500,000	-	8,500,000	-	-	-	-

(注) 投資法人債(1年以内に償還予定のものを除く。)の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の償還予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	2,000,000	-	-

⑥ 借入金明細表

(単位:千円)

	区 分	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平均 利率 (%)(注1)	返 済 期 限	使途	摘要
	借入先
短 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	0.19997	2020年7月31日	(注2)	無担保・ 無保証・ 変動金利
	三井住友信託銀行株式会社	-	2,200,000	-	2,200,000	0.19964	2021年5月31日		無担保・ 無保証・ 変動金利
	株式会社みずほ銀行	-	500,000	-	500,000	0.23964	2021年5月31日		無担保・ 無保証・ 変動金利
	株式会社三井住友銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	-	2,000,000	-	2,000,000	0.21883	2021年7月30日		無担保・ 無保証・ 変動金利
	小 計	2,000,000	5,200,000	2,000,000	5,200,000
長 期 借 入 金 (注3) (注4)	株式会社みずほ銀行	2,400,000	-	-	2,400,000	0.91125	2021年9月30日	(注2)	無担保・ 無保証・ 固定金利
	三井住友信託銀行株式会社	1,050,000	-	-	1,050,000	0.87000	2022年3月31日		無担保・ 無保証・ 固定金利
	三井住友信託銀行株式会社	1,950,000	-	-	1,950,000	0.91375	2022年4月28日		無担保・ 無保証・ 固定金利
	株式会社三井住友銀行	1,950,000	-	-	1,950,000
	三井住友信託銀行株式会社	3,500,000	-	-	3,500,000	0.86625	2022年7月29日		無担保・ 無保証・ 固定金利
	株式会社三菱UFJ銀行	1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社三井住友銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.80125	2022年8月31日		無担保・ 無保証・ 固定金利
	農林中央金庫	2,500,000	-	-	2,500,000
	株式会社みずほ銀行	2,500,000	-	-	2,500,000
	株式会社あおぞら銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.73875	2022年11月30日		無担保・ 無保証・ 固定金利
	NTTファイナンス株式会社	3,000,000	-	-	3,000,000	0.72875	2022年11月30日		無担保・ 無保証・ 固定金利
	株式会社りそな銀行	3,000,000	-	-	3,000,000
	三井住友海上火災保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	NTTファイナンス株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.41375	2021年1月29日		無担保・ 無保証・ 固定金利
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.52380	2024年8月30日		無担保・ 無保証・ 固定金利
	三井住友信託銀行株式会社	550,000	-	-	550,000
	株式会社あおぞら銀行	700,000	-	-	700,000	0.52380	2024年8月30日		無担保・ 無保証・ 固定金利
	株式会社みずほ銀行	2,040,000	-	-	2,040,000	0.62380	2026年10月30日		無担保・ 無保証・ 固定金利
	三井住友信託銀行株式会社	1,140,000	-	-	1,140,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,220,000	-	-	1,220,000	0.62380	2026年10月30日		無担保・ 無保証・ 固定金利
	三井住友信託銀行株式会社	4,000,000	-	-	4,000,000	0.73500	2026年11月30日		無担保・無保証・固定金利
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000
	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社三井住友銀行	3,200,000	-	-	3,200,000	0.24000	2021年5月31日		無担保・無保証・固定金利
	株式会社みずほ銀行	1,800,000	-	-	1,800,000

(単位:千円)

	区 分	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平均 利率 (%)(注1)	返 済 期 限	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金 (注3) (注4)	株式会社みずほ銀行	2,700,000	-	-	2,700,000	0.42875	2023年5月31日	(注2)	無担保・ 無保証・ 固定金利
	NTTファイナンス株式会社	4,000,000	-	-	4,000,000	0.53250	2024年5月31日		無担保・ 無保証・ 固定金利
	三井住友信託銀行株式会社	3,300,000	-	-	3,300,000	0.59880	2025年5月30日		無担保・ 無保証・ 固定金利
	株式会社福岡銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.28875	2023年8月31日		無担保・ 無保証・ 固定金利
	株式会社七十七銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	野村信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社東日本銀行	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社あおぞら銀行	1,100,000	-	-	1,100,000	0.40005	2023年3月27日		無担保・ 無保証・ 固定金利
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.54505	2025年3月27日		無担保・ 無保証・ 固定金利
	三井住友信託銀行株式会社	2,600,000	-	-	2,600,000	0.61125	2026年3月27日		無担保・ 無保証・ 固定金利
	株式会社りそな銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.61125	2026年3月27日		無担保・ 無保証・ 固定金利
	株式会社日本政策投資銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.66649	2026年4月30日		無担保・ 無保証・ 固定金利
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.76755	2028年7月24日		無担保・ 無保証・ 固定金利
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社あおぞら銀行	750,000	-	-	750,000	0.49877	2024年2月29日		無担保・ 無保証・ 固定金利
	株式会社三菱UFJ銀行	1,250,000	-	-	1,250,000	0.76880	2027年8月31日		無担保・ 無保証・ 固定金利
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.76880	2027年8月31日		無担保・ 無保証・ 固定金利
	株式会社りそな銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.23375	2024年3月29日		無担保・ 無保証・ 固定金利
	株式会社みずほ銀行	750,000	-	-	750,000	0.65125	2029年3月30日		無担保・ 無保証・ 固定金利
	株式会社りそな銀行	750,000	-	-	750,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.19520	2024年3月29日		無担保・ 無保証・ 固定金利
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.37880	2026年9月30日		無担保・ 無保証・ 固定金利
	NTTファイナンス株式会社	1,200,000	-	-	1,200,000	0.45065	2028年3月31日		無担保・ 無保証・ 固定金利
	株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.45065	2028年3月31日		無担保・ 無保証・ 固定金利
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	小 計	99,100,000	-	-	99,100,000
合 計		101,100,000	5,200,000	2,000,000	104,300,000

(注1) 変動金利建て借入金については、当期中の平均利率(加重平均)を表示しています。また、金利変動リスクを低減する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した固定金利を記載しています。
(注2) 資金使途は、いずれも不動産信託受益権の購入資金、既存借入金の返済資金及び投資法人債の償還資金等です。
(注3) 貸借対照表上の1年内返済予定の借入金については、借入契約ごとの表示をするため、長期借入金に含めて表示しています。
(注4) 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	19,450,000	19,800,000	9,500,000	4,800,000