有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成25年5月1日 至 平成25年10月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	85,644,448	100,653	100,653	2,003,496	2,104,149	87,748,597	87,748,597
当期変動額
剰余金の配当				△2,003,379	△2,003,379	△2,003,379	△2,003,379
当期純利益				1,922,375	1,922,375	1,922,375	1,922,375
当期変動額合計	-	-	-	△81,003	△81,003	△81,003	△81,003
当期末残高	※1 85,644,448	100,653	100,653	1,922,492	2,023,146	87,667,594	87,667,594

当期(自 平成25年11月1日 至 平成26年4月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	85,644,448	100,653	100,653	1,922,492	2,023,146	87,667,594	87,667,594
当期変動額
新投資口の発行	8,360,638					8,360,638	8,360,638
圧縮積立金の取崩		△44,497	△44,497	44,497	-	-	-
剰余金の配当				△1,966,990	△1,966,990	△1,966,990	△1,966,990
当期純利益				2,213,553	2,213,553	2,213,553	2,213,553
当期変動額合計	8,360,638	△44,497	△44,497	291,060	246,563	8,607,201	8,607,201
当期末残高	※1 94,005,086	56,156	56,156	2,213,553	2,269,709	96,274,796	96,274,796