訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失 (△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	94,005,086	56,156	56,156	2,340,611	2,396,768	96,401,854	96,401,854
当期変動額
新投資口の発行	26,345,062					26,345,062	26,345,062
圧縮積立金の積立		185,554	185,554	△185,554	-	-	-
圧縮積立金の取崩		△56,156	△56,156	56,156	-	-	-
剰余金の配当				△2,211,046	△2,211,046	△2,211,046	△2,211,046
当期純利益				2,826,526	2,826,526	2,826,526	2,826,526
当期変動額合計	26,345,062	129,397	129,397	486,081	615,479	26,960,542	26,960,542
当期末残高	※1 120,350,148	185,554	185,554	2,826,693	3,012,247	123,362,396	123,362,396

当期(自 平成27年5月1日 至 平成27年10月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失 (△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	120,350,148	185,554	185,554	2,826,693	3,012,247	123,362,396	123,362,396
当期変動額
剰余金の配当				△2,826,534	△2,826,534	△2,826,534	△2,826,534
当期純利益				3,120,501	3,120,501	3,120,501	3,120,501
当期変動額合計	-	-	-	293,966	293,966	293,966	293,966
当期末残高	※1 120,350,148	185,554	185,554	3,120,660	3,306,214	123,656,363	123,656,363