有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2022/05/01-2022/10/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2021年11月1日 至 2022年4月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失 (△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	120,350,148	762,316	762,316	4,471,518	5,233,834	125,583,983	125,583,983
当期変動額
新投資口の発行	12,287,696	-	-	-	-	12,287,696	12,287,696
圧縮積立金の積立		349,323	349,323	△349,323	-	-	-
剰余金の配当				△4,122,194	△4,122,194	△4,122,194	△4,122,194
当期純利益				5,681,712	5,681,712	5,681,712	5,681,712
当期変動額合計	12,287,696	349,323	349,323	1,210,194	1,559,518	13,847,215	13,847,215
当期末残高	※1 132,637,845	1,111,640	1,111,640	5,681,712	6,793,352	139,431,198	139,431,198

当期(自 2022年5月1日 至 2022年10月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失 (△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	132,637,845	1,111,640	1,111,640	5,681,712	6,793,352	139,431,198	139,431,198
当期変動額
圧縮積立金の取崩		△855	△855	855	-	-	-
剰余金の配当				△5,682,228	△5,682,228	△5,682,228	△5,682,228
当期純利益				3,907,037	3,907,037	3,907,037	3,907,037
当期変動額合計	-	△855	△855	△1,774,335	△1,775,191	△1,775,191	△1,775,191
当期末残高	※1 132,637,845	1,110,784	1,110,784	3,907,377	5,018,161	137,656,006	137,656,006