臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

期別	第135計算期間
計算期間	平成25年12月6日～平成26年1月6日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	106,051,211円
期末受益権口数	104,557,805口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,143円
期中騰落率	1.77%

期別	第136計算期間
計算期間	平成26年1月7日～平成26年2月5日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	99,101,075円
期末受益権口数	100,591,807口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,852円
期中騰落率	△2.62%

期別	第137計算期間
計算期間	平成26年2月6日～平成26年3月5日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	101,271,972円
期末受益権口数	100,597,514口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,067円
期中騰落率	2.44%