臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)
期別	第162計算期間
計算期間	平成28年3月8日～平成28年4月5日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	55,790,036円
期末受益権口数	63,514,724口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,784円
期中騰落率	1.70%
期別	第163計算期間
計算期間	平成28年4月6日～平成28年5月6日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	53,708,632円
期末受益権口数	63,516,028口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,456円
期中騰落率	△3.45%
期別	第164計算期間
計算期間	平成28年5月7日～平成28年6月6日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	53,341,986円
期末受益権口数	63,517,336口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,398円
期中騰落率	△0.39%