臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)
期別	第165計算期間
計算期間	平成28年6月7日～平成28年7月5日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	50,230,071円
期末受益権口数	63,581,669口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,900円
期中騰落率	△5.07%
期別	第166計算期間
計算期間	平成28年7月6日～平成28年8月5日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	49,588,549円
期末受益権口数	63,583,049口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,799円
期中騰落率	△0.96%
期別	第167計算期間
計算期間	平成28年8月6日～平成28年9月5日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	50,748,109円
期末受益権口数	63,584,482口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,981円
期中騰落率	2.65%