臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)
期別	第150計算期間
計算期間	平成27年3月6日～平成27年4月6日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	75,179,909円
期末受益権口数	79,480,362口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,459円
期中騰落率	△1.14%
期別	第151計算期間
計算期間	平成27年4月7日～平成27年5月7日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	71,468,869円
期末受益権口数	74,335,859口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,614円
期中騰落率	1.90%
期別	第152計算期間
計算期間	平成27年5月8日～平成27年6月5日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	72,812,896円
期末受益権口数	74,337,228口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,795円
期中騰落率	2.14%