臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)
期別	第159計算期間
計算期間	平成27年12月8日～平成28年1月5日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	56,382,259円
期末受益権口数	63,128,699口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,931円
期中騰落率	△3.29%
期別	第160計算期間
計算期間	平成28年1月6日～平成28年2月5日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	57,781,175円
期末受益権口数	63,512,217口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,098円
期中騰落率	2.15%
期別	第161計算期間
計算期間	平成28年2月6日～平成28年3月7日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	55,017,410円
期末受益権口数	63,513,455口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,662円
期中騰落率	△4.52%