臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)
期別	第156計算期間
計算期間	平成27年9月8日～平成27年10月5日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	61,768,773円
期末受益権口数	65,867,804口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,378円
期中騰落率	1.46%
期別	第157計算期間
計算期間	平成27年10月6日～平成27年11月5日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	59,395,286円
期末受益権口数	64,811,948口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,164円
期中騰落率	△2.02%
期別	第158計算期間
計算期間	平成27年11月6日～平成27年12月7日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	60,021,069円
期末受益権口数	64,813,138口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,261円
期中騰落率	1.33%