有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年9月5日現在 | 当 期 平成26年3月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 885,307 | 1,158,136 | |||
| 親投資信託受益証券 | 101,098,624 | 100,470,808 | |||
| 流動資産合計 | 101,983,931 | 101,628,944 | |||
| 資産合計 | 101,983,931 | 101,628,944 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 269,364 | 251,493 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,532 | 4,054 | |||
| 未払委託者報酬 | 108,918 | 97,375 | |||
| その他未払費用 | 4,015 | 4,050 | |||
| 流動負債合計 | 386,829 | 356,972 | |||
| 負債合計 | 386,829 | 356,972 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 107,745,760 | ※1 100,597,514 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,148,658 | ※2 674,458 | |||
| (分配準備積立金) | 11,818,073 | 11,490,099 | |||
| 元本等合計 | 101,597,102 | 101,271,972 | |||
| 純資産合計 | 101,597,102 | 101,271,972 | |||
| 負債純資産合計 | 101,983,931 | 101,628,944 | |||
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