有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年3月7日現在 | 当 期 平成28年9月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 347,164 | - | |||
| コール・ローン | 107,360 | 454,864 | |||
| 親投資信託受益証券 | 54,787,710 | 50,511,590 | |||
| 流動資産合計 | 55,242,234 | 50,966,454 | |||
| 資産合計 | 55,242,234 | 50,966,454 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 158,783 | 158,961 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,543 | 2,291 | |||
| 未払委託者報酬 | 61,216 | 55,033 | |||
| その他未払費用 | 2,282 | 2,060 | |||
| 流動負債合計 | 224,824 | 218,345 | |||
| 負債合計 | 224,824 | 218,345 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 63,513,455 | ※1 63,584,482 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 8,496,045 | ※2 △ 12,836,373 | |||
| (分配準備積立金) | 6,938,064 | 6,698,653 | |||
| 元本等合計 | 55,017,410 | 50,748,109 | |||
| 純資産合計 | 55,017,410 | 50,748,109 | |||
| 負債純資産合計 | 55,242,234 | 50,966,454 | |||
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