有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年3月5日現在 | 当 期 平成26年9月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,158,136 | 887,302 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,470,808 | 94,218,092 | |||
| 流動資産合計 | 101,628,944 | 95,105,394 | |||
| 資産合計 | 101,628,944 | 95,105,394 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 251,493 | 239,547 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,054 | 4,378 | |||
| 未払委託者報酬 | 97,375 | 105,188 | |||
| その他未払費用 | 4,050 | 3,972 | |||
| 流動負債合計 | 356,972 | 353,085 | |||
| 負債合計 | 356,972 | 353,085 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 100,597,514 | ※1 95,819,198 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 674,458 | ※2 △ 1,066,889 | |||
| (分配準備積立金) | 11,490,099 | 10,687,349 | |||
| 元本等合計 | 101,271,972 | 94,752,309 | |||
| 純資産合計 | 101,271,972 | 94,752,309 | |||
| 負債純資産合計 | 101,628,944 | 95,105,394 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
