有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年9月7日現在 | 当 期 平成28年3月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 347,164 | |||
| コール・ローン | 546,871 | 107,360 | |||
| 親投資信託受益証券 | 60,739,843 | 54,787,710 | |||
| 流動資産合計 | 61,286,714 | 55,242,234 | |||
| 資産合計 | 61,286,714 | 55,242,234 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 164,666 | 158,783 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,034 | 2,543 | |||
| 未払委託者報酬 | 73,042 | 61,216 | |||
| その他未払費用 | 2,731 | 2,282 | |||
| 流動負債合計 | 243,473 | 224,824 | |||
| 負債合計 | 243,473 | 224,824 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 65,866,652 | ※1 63,513,455 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,823,411 | ※2 △ 8,496,045 | |||
| (分配準備積立金) | 7,335,897 | 6,938,064 | |||
| 元本等合計 | 61,043,241 | 55,017,410 | |||
| 純資産合計 | 61,043,241 | 55,017,410 | |||
| 負債純資産合計 | 61,286,714 | 55,242,234 | |||
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