有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年9月5日現在 | 当 期 平成27年3月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 887,302 | 650,304 | |||
| 親投資信託受益証券 | 94,218,092 | 75,717,048 | |||
| 流動資産合計 | 95,105,394 | 76,367,352 | |||
| 資産合計 | 95,105,394 | 76,367,352 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 239,547 | 198,285 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,378 | 3,201 | |||
| 未払委託者報酬 | 105,188 | 77,023 | |||
| その他未払費用 | 3,972 | 3,469 | |||
| 流動負債合計 | 353,085 | 281,978 | |||
| 負債合計 | 353,085 | 281,978 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 95,819,198 | ※1 79,314,305 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,066,889 | ※2 △ 3,228,931 | |||
| (分配準備積立金) | 10,687,349 | 8,944,616 | |||
| 元本等合計 | 94,752,309 | 76,085,374 | |||
| 純資産合計 | 94,752,309 | 76,085,374 | |||
| 負債純資産合計 | 95,105,394 | 76,367,352 | |||
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