有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年3月5日現在 | 当 期 平成27年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 650,304 | 546,871 | |||
| 親投資信託受益証券 | 75,717,048 | 60,739,843 | |||
| 流動資産合計 | 76,367,352 | 61,286,714 | |||
| 資産合計 | 76,367,352 | 61,286,714 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 198,285 | 164,666 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,201 | 3,034 | |||
| 未払委託者報酬 | 77,023 | 73,042 | |||
| その他未払費用 | 3,469 | 2,731 | |||
| 流動負債合計 | 281,978 | 243,473 | |||
| 負債合計 | 281,978 | 243,473 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 79,314,305 | ※1 65,866,652 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,228,931 | ※2 △ 4,823,411 | |||
| (分配準備積立金) | 8,944,616 | 7,335,897 | |||
| 元本等合計 | 76,085,374 | 61,043,241 | |||
| 純資産合計 | 76,085,374 | 61,043,241 | |||
| 負債純資産合計 | 76,367,352 | 61,286,714 | |||
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