有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,542,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,509円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,447,467円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,797,409口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0165円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,332,740,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,880,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,330,860,536円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,835,629,799口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8800円 |
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