有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,855,522円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,072円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,783,450円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,168,954口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9446円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,087,282,929円 |
| Ⅱ 負債総額 | 306,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,086,976,929円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,237,686,594口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8264円 |
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