有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,425,650円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,459円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,337,191円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,709,190口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0066円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,849,655,354円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,070,878円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,843,584,476円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,545,742,038口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9026円 |
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