有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,631,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,487円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,585,219円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,585,907口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7798円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,796,641,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,297,964円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,781,343,499円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,719,344,191口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6177円 |
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