有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,973,219円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,920,232円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,867,804口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9401円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,074,668,206円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,074,406,206円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,191,813,197口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8589円 |
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